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一、绪言
北京证券资产评估有限公司接受证券*88的委托,根据国家关于资产评估的有关规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法,对证券*88所持有的证券*21%的股东权益的公允价值进行了评估,对其在2009年12月31日这一评估基准日所表现的价值作出公允反映。
现谨将资产评估情况及评估结果报告如下:
二、委托方、产权持有者和委托方以外的其他报告使用者
本次资产评估行为的委托方为证券*88,资产占有方(或产权持有者、被评估单位)为证券*。
(一)委托方概况
1、企业信息:
企业名称:证券*88
注册号:110104001503810
住所:北京市宣武区宣武证券***8大街证券证券证券证券***号
法定代表人:证券*
注册资本:15000万元
成立日期:1986年3月12日
公司类型:有限责任公司(国有独资)
2、经营范围:
许可经营项目:证券****;证券证券**。
一般经营项目:证券证券****。
(二)资产占有方概况
1、企业信息:
企业名称:证券*(以下简称“证券证券证券”)
注册地址:证券证券****工业开发区
法定代表人:证券证券**
注册资本:5000万人民币
实收资本:5000万人民币
经济性质:其他有限责任公司
经营期限:1996年10月23日-2049年10月22日
2、经营范围:
许可经营项目:无。
一般经营项目:证券证券证券**。
注册号:证券证券证券*
建筑业企业资质证书编号:证券证券证券*
建筑资质等级:房屋建筑工程施工总承包**级
3、企业简介
证券*(原北京证券证券**有限公司)位于北京市证券证券*工业开发区。评估基准日企业投资方出资及占股比例如下:
序号 |
出资方名称 |
出资额(万元) |
占股比例% |
1 |
北京证券*有限公司 |
563.23 |
11.26 |
2 |
证券*职工持股会 |
1,446.77 |
28.94 |
3 |
北京市证券***开发总公司 |
1,050.00 |
21.00 |
4 |
证券证券(北京)投资有限公司 |
854.00 |
17.08 |
5 |
证券 |
543.00 |
10.86 |
6 |
证券 |
543.00 |
10.86 |
|
合计 |
5,000.00 |
100.00 |
证券*是国家资质一级建筑施工企业,可承担工业与民用建筑、钢结构、市政道路、高级装饰装潢、智能化系统、弱电集成等工程建设施工。证券*自创业以来,依靠科学的组织管理、一流的人才队伍、雄厚的资金实力和超前的发展战略,在激烈的市场竞争中脱颖而出,并迅速壮大,赢得了上级领导及社会各界的广泛赞誉。公司奉行“追求卓越,塑造精品”的经营宗旨,视质量为生命,以运用标准化管理、全面质量管理、系统目标管理、计算机网络技术管理等科学手段,先后建成了首都机场航站楼、北环中心、时代风帆大厦、奥运村运动员公寓、利乐包装工业厂房(瑞典)、发那科厂房(日本)、中共中央文献档案馆、泰山饭店康会中心、万商大厦、北京科技大学留学生宿舍楼、北苑住宅小区、易亨大厦、河南许多中功国家粮食储备库、旭日嘉园小区等数十项国家、北京市重点工程、外资工程,获北京市优质工程奖、市优质群体工程奖、结构“长城杯”和竣工工程“长城杯”及鲁班奖等国家、省市优质工程奖多项。
公司现有职工889人,管理人员有经济管理和专业技术人员602人,其中,中高级职称202人,公司组织结构如下:
评估基准日证券*的长期投资企业及占股比例如下(金额单位万元):
长期投资单位名称 |
注册资本 |
实收资本 |
出资额 |
占股比例 |
北京证券证券**有限公司 |
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北京城建证券***有限公司 |
|
|
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北京证券***有限公司 |
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北京证券****有限公司 |
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北京证券***有限公司 |
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北京证券**有限公司 |
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|
北京证券**有限公司 |
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北京证券***有限公司 |
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4、公司资产、负债及财务状况
截止评估基准日2009年12月31日,证券*的资产总额为87,861.50万元,负债总额为80,229.67万元,净资产7,631.82万元,证券*评估基准日会计报表由安衡(北京)会计师事务所有限责任公司审计。
2007~2008年及评估基准日的资产及财务状况如下表所示。
证券*资产及财务状况表
单位:人民币万元
项目 |
2007年 |
2008年 |
截止2009年12月 |
总资产 |
43,897.06 |
88,440.16 |
87,861.50 |
负债 |
34,573.38 |
76,686.54 |
80,229.67 |
净资产 |
9,323.68 |
11,753.62 |
7,631.82 |
主营业务收入 |
53,849.29 |
62,974.35 |
104,030.11 |
利润总额 |
627.77 |
816.12 |
-112.21 |
净利润 |
428.39 |
583.82 |
-140.36 |
5、主要会计政策
1)会计制度:公司执行中华人民共和国财政部颁发的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2)会计年度:1月1日起12月31日止为一个会计年度。
3)记账本位币:以人民币为记账本位币。
4)记账基础和计价原则:会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则。
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